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58 MSEK

162

-

9,73

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EUR

9,73 EUR

0 MEUR

118 MEUR

4

NIDAROS SPAREBANK

-

103,00

-

NOK

103,00 NOK

0 MNOK

116 MNOK

71

-

0,1310

-

SEK

0,1310 SEK

0 MSEK

2 MSEK

240

Nodebis Applications

-

25,0

-

SEK

25,0 SEK

0 MSEK

225 MSEK

213

-

10,50

-

NOK

10,50 NOK

0 MNOK

828 MNOK

1.194

Nord Insuretech Group

-

0,740

-

SEK

0,740 SEK

0 MSEK

274 MSEK

712

Northern CapSek Ventures

-

9,50

-

SEK

9,50 SEK

0 MSEK

8 MSEK

150

Northern CapSek Ventures PREF

-

200

-

SEK

200 SEK

0 MSEK

7 MSEK

23

-

1,215

-

NOK

1,215 NOK

0 MNOK

51 MNOK

790

-

2,01

-

SEK

2,01 SEK

0 MSEK

7 MSEK

632

-

5,65

-

SEK

5,65 SEK

0 MSEK

149 MSEK

95

N

-

53,0

-

EUR

53,0 EUR

0 MEUR

4 MEUR

0

N

NUERNBERGER Beteiligungs AG

-

121,5

-

EUR

121,5 EUR

0 MEUR

1.394 MEUR

2

N

Nurcapital Corporation Ltd

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

1 MCAD

0

Nyesa Valores Corporacion SA

-

0,0041

-

EUR

0,0041 EUR

0 MEUR

18 MEUR

2

-

0,630

-

SEK

0,630 SEK

0 MSEK

415 MSEK

1.695

-

5,45

-

SEK

5,45 SEK

0 MSEK

429 MSEK

418

O

-

1,512

-

EUR

1,512 EUR

0 MEUR

30 MEUR

2

O

Ops eCom S.p.A.

-

0,0638

-

EUR

0,0638 EUR

0 MEUR

1 MEUR

0

O

-

0,1205

-

EUR

0,1205 EUR

0 MEUR

1 MEUR

0

O

OPS Retail S.p.A.

-

0,0406

-

EUR

0,0406 EUR

0 MEUR

1 MEUR

1

O

Oxford Lane Capital 6% 2029 Pref

-

23,74

-

USD

23,74 USD

0 MUSD

-

5

Pacific Gas & Electric Pref C

-

18,70

-

USD

18,70 USD

0 MUSD

-

1

P

Pacific Gas & Electric Pref D

-

18,47

-

USD

18,47 USD

0 MUSD

-

1

Pacific Gas & Electric Pref E

-

18,21

-

USD

18,21 USD

0 MUSD

-

1

P

Pacific Gas & Electric Pref G

-

18,26

-

USD

18,26 USD

0 MUSD

-

1

P

Pacific Gas & Electric Pref H

-

17,03

-

USD

17,03 USD

0 MUSD

-

1

Pacific Gas & Electric Pref I

-

16,99

-

USD

16,99 USD

0 MUSD

-

1

-

0,700

-

EUR

0,700 EUR

0 MEUR

1 MEUR

695

Palo Alto Networks

-

221,90

-

EUR

221,90 EUR

0 MEUR

209.726 MEUR

6

Papirfabrikken Invest A/S

-

30,50

-

DKK

30,50 DKK

0 MDKK

301 MDKK

504

P

-

25,0

-

EUR

25,0 EUR

0 MEUR

38 MEUR

0

P

Partners Value Investments Inc.

-

12,50

-

CAD

12,50 CAD

0 MCAD

-

0

P

Partners Value Split Corp 4.75% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 11 Cls AA

-

25,18

-

CAD

25,18 CAD

0 MCAD

-

1

P

Partners Value Split Corp 4.80% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 8 Cls AA

-

25,09

-

CAD

25,09 CAD

0 MCAD

-

1

P

Partners Value Split Corp 4.90% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 9 Cls AA

-

25,10

-

CAD

25,10 CAD

0 MCAD

-

1

P

Pembina Pipeline Corporation FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 9 Cls A

-

24,99

-

CAD

24,99 CAD

0 MCAD

-

1

P

Perrot Duval Holding S.A.

-

72,0

-

CHF

72,0 CHF

0 MCHF

10 MCHF

0

-

0,248

-

EUR

0,248 EUR

0 MEUR

7 MEUR

1

PHILIPS BUY BACK

-

29,4

-

EUR

29,4 EUR

0 MEUR

-

0

P

Pininfarina Spa

-

0,794

-

EUR

0,794 EUR

0 MEUR

61 MEUR

0

P

Piquadro S.p.A.

-

2,67

-

EUR

2,67 EUR

0 MEUR

135 MEUR

1

-

2,12

-

SEK

2,12 SEK

0 MSEK

78 MSEK

311

-

0,0210

-

SEK

0,0210 SEK

0 MSEK

2 MSEK

358

P

-

0,0000

-

SEK

0,0000 SEK

0 MSEK

-

49

Polymer Factory

-

0,520

-

SEK

0,520 SEK

0 MSEK

9 MSEK

161

Polytec Holding AG

-

4,23

-

EUR

4,23 EUR

0 MEUR

97 MEUR

3

P

Power Corp. Of Canada (SUSPENDED IN WCA) FXDFR PRF PERPETUAL CAD 50 - Ser 1986

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

0

P

Power Financial Corporation (SUSPENDED IN WCA) FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser Q

-

20,17

-

CAD

20,17 CAD

0 MCAD

-

0

PPLA Class A voting common share

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

PPLA Class B non voting common shares

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

PPLA European Unit

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

Precio Fishbone AB ser. B

-

19,40

-

SEK

19,40 SEK

0 MSEK

178 MSEK

92

Precomp Solutions AB ser. B

-

1,36

-

SEK

1,36 SEK

0 MSEK

33 MSEK

95

P

Predictiv AI Inc.

-

0,015

-

CAD

0,015 CAD

0 MCAD

2 MCAD

27

P

Preservia Holding PREF

-

16,9

-

SEK

16,9 SEK

0 MSEK

21 MSEK

29

Preservia Hyresfastigheter B

-

0,480

-

SEK

0,480 SEK

0 MSEK

15 MSEK

259

Preservia Hyresfastigheter PREF

-

16,8

-

SEK

16,8 SEK

0 MSEK

-

38

Prolight Diagnostics

-

13,40

-

SEK

13,40 SEK

0 MSEK

162 MSEK

1.141

P

Proton Capital Corp

-

0,210

-

CAD

0,210 CAD

0 MCAD

91 MCAD

0

Provide IT Sweden AB

-

0,540

-

SEK

0,540 SEK

0 MSEK

4 MSEK

114

Q-Interline A/S

-

2,80

-

DKK

2,80 DKK

0 MDKK

62 MDKK

451

QBNK Holding AB

-

5,70

-

SEK

5,70 SEK

0 MSEK

56 MSEK

97

-

0,1900

-

SEK

0,1900 SEK

0 MSEK

16 MSEK

140

Railway Metrics and Dynamics

-

1,110

-

SEK

1,110 SEK

0 MSEK

78 MSEK

103

Ramlösa Shipping AB

-

18,90

-

SEK

18,90 SEK

0 MSEK

-

101

R

-

10,20

-

USD

10,20 USD

0 MUSD

30 MUSD

12

-

2,545

-

SEK

2,545 SEK

0 MSEK

41 MSEK

261

R

-

1,18

-

EUR

1,18 EUR

0 MEUR

31 MEUR

0

R

Reading International B

-

8,51

-

USD

8,51 USD

0 MUSD

42 MUSD

1

Real Fastigheter

-

9,90

-

SEK

9,90 SEK

0 MSEK

294 MSEK

147

Realia Business, S.A.

-

1,038

-

EUR

1,038 EUR

0 MEUR

1.523 MEUR

6

R

Relevance Communication Nordic

-

0,585

-

SEK

0,585 SEK

0 MSEK

15 MSEK

32

Renta 4 Banco, S.A.

-

19,75

-

EUR

19,75 EUR

0 MEUR

768 MEUR

1

Renta Corporacion Real Estate

-

0,724

-

EUR

0,724 EUR

0 MEUR

26 MEUR

0

Rentunder Holding

-

0,0520

-

SEK

0,0520 SEK

0 MSEK

5 MSEK

552

R

Republic Digital Acquisition A

-

10,33

-

USD

10,33 USD

0 MUSD

387 MUSD

0

R

Research Alliance III

-

10,55

-

USD

10,55 USD

0 MUSD

96 MUSD

2

-

665

-

DKK

665 DKK

0 MDKK

153 MDKK

166

R

Risanamento Spa

-

0,0174

-

EUR

0,0174 EUR

0 MEUR

29 MEUR

3

-

1,400

-

NOK

1,400 NOK

0 MNOK

29 MNOK

150

Rivian Automotive A

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

16.201 MEUR

1

Rosenbauer International AG

-

60,4

-

EUR

60,4 EUR

0 MEUR

612 MEUR

21

R

ROSTRA AGC INH O.N. JGE

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

R

Royal Bank Of Canada 4.45% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AF

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

0

R

Royal Bank Of Canada 4.90% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser BH

-

25,00

-

CAD

25,00 CAD

0 MCAD

-

1

R

Royal Bank Of Canada 4.90% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser BI

-

25,03

-

CAD

25,03 CAD

0 MCAD

-

0

R

Royal Bank Of Canada FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser BB

-

24,99

-

CAD

24,99 CAD

0 MCAD

-

0

R

Royal Bank Of Canada FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser BF

-

24,98

-

CAD

24,98 CAD

0 MCAD

-

1

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

15.070 MEUR

2

Safe Lane Gaming B

-

2,03

-

SEK

2,03 SEK

0 MSEK

17 MSEK

355

Safestate Group

-

25,45

-

SEK

25,45 SEK

0 MSEK

999 MSEK

928

S

-

11,63

-

USD

11,63 USD

0 MUSD

21 MUSD

3

S

Saltire Capital Ltd.

-

11,87

-

USD

11,87 USD

0 MUSD

-

0

-

0,670

-

SEK

0,670 SEK

0 MSEK

29 MSEK

848

Scandinavian Astor Group

-

18,955

-

SEK

18,955 SEK

0 MSEK

1.189 MSEK

5.961

S

Schweizerische Nationalbank.

-

3.080

-

CHF

3.080 CHF

0 MCHF

310 MCHF

3

Seamless Distribution Systems

-

7,55

-

SEK

7,55 SEK

0 MSEK

162 MSEK

157

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