Spring til hovedindhold

GermanyiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 
(IUSP)

GermanyiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

· Xetra
· Valuta i EUR
Xetra
Senest
45,546
I dag %
+0,17%
I dag +/-
+0,076
Køb
45,493
Sælg
45,554
Spread %
0,13%
Omsætning EUR
7.309
Årlige omkostninger
0,50%
Morningstar Rating
3 stars
· Xetra
· Valuta i EUR
Xetra

GermanyiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 

GermanyiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

· Xetra · Valuta i EUR
· Valuta i EUR
Xetra
Senest
45,546
Udvikling i dag
+0,17%
+0,076
Årlige omkostninger
0,50%
Køb
45,493
Sælg
45,554
Spread %
0,13%
Omsætning EUR
7.309
Morningstar Rating
3 stars

Udvikling

Almen information

Risiko
Mellem: 5 ud af 7
Nøgletal
  • Årlig omkostning
    0,50%
  • Aktivklasse
    Rente
  • Kategori
    Rente
  • Basisvaluta
    EUR
  • Udbyttepolitik
    Distribuerende
  • Faktaark
Sammendrag
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. In order to achieve this investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of investment grade fixed income securities, such as government bonds, that as far as possible and practicable consists of the component securities of the J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, this Fund’s Benchmark Index. The J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor measures the performance of local currency emerging markets (EM) government debt.

Eksponering

Opdateret 21.10.2021
Ingen data fundet.
Secretaria Tesouro Nacional 0%
2,14%
South Africa (Republic of) 10.5%
1,55%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
1,22%
Brazil (Federative Republic) 10%
1,16%
South Africa (Republic of) 8%
1,05%
South Africa (Republic of) 8.75%
1,01%
Secretaria Tesouro Nacional 10%
1,01%
China (People's Republic Of) 3.29%
0,99%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
0,94%
Secretaria Tesouro Nacional 10%
0,91%

Fordeling

  • Lang rente98,8%
  • Kort rente1,2%
*Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.

Detaljer

  • Morningstar Rating
    3 stars
  • Kategori
    Obligationer
  • ISIN
    IE00B5M4WH52
  • Belåningsgrad
    80%
  • Udbyttepolitik
    Distribuerende
  • Gearing
    1
  • UCITS
    Ja
  • Startdato
    20.6.2011
  • Faktaark
  • Brochure
    -

Forvalter

  • Ansvarlig forvalter
    Not Disclosed
  • Forvaltet fond siden
    20.6.2011
  • Adresse
    1st Floor
  • Telefonnummer
    -

Bæredygtighedsoplysninger

Opdateret 21.10.2021
Vi har ingen oplysninger om bæredygtighed tilgængelige.

Omkostninger

  • Årlige omkostninger0,50%
  • Hvoraf administrationsomkostning0,50%
  • Resultatbaseret omkostning-

Risiko og Volatilitetsværdi

Opdateret 21.10.2021
Glidende1 år3 år5 år
Alfa-0,938-1,436-1,313
Beta1,0671,061,061
97,52598,58898,835
Sharpe Ratio0,6880,3450,114
Standardafvigelse5,559,959,14