Spring til hovedindhold

East Capital Russia A EUR 

East Capital Russia A EUR

1 dag %-
Udvikling 1 år-
Årlige omkostninger
2,17%
Seneste NAV
116,01
Kursdato

Morningstar Rating

2 stars
Risiko
Bæredygtighed
Artikel 8
Valuta i EUR

East Capital Russia A EUR 

East Capital Russia A EUR

Seneste NAV
116,01
Kursdato
I dag %-
Udvikling 1 år-
Valuta i EUR
Årlige omkostninger
2,17%
Morningstar Rating
2 stars
Risiko
Bæredygtighed
Artikel 8

East Capital Russia A EUR 

East Capital Russia A EUR

Valuta i EUR
Seneste NAV
116,01
Kursdato
I dag %-
Udvikling 1 år-
Morningstar Rating
2 stars
Risiko
Bæredygtighed
Artikel 8
Årlige omkostninger
2,17%

Udvikling

Almen information

Risiko
Høj: 6 ud af 7
Nøgletal
  • Årlig omkostning
    2,17%
  • Aktivklasse
    Aktie
  • Kategori
    Aktier - Rusland
  • Basisvaluta
    EUR
  • Belåningsværdi
    70%
  • Faktaark
Sammendrag
The investment objective of the Russia Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in Russia. The Sub-Fund will invest at least 50% of its assets in securities of issuers domiciled in Russia. The Sub-Fund may also invest in securities of issuers not domiciled in Russia but which exercise a significant part of their economic activity in Russia. The Sub-Fund may also invest up to one third of its assets in securities of issuers domiciled, or which exercise a significant part of their economic activity, in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. At least 75% of the Sub-Fund's assets will be invested in equity or equity-related securities (such as, but not limited to, ADRs and GDRs of the aforementioned issuers). Under normal market conditions, investment in debt instruments of any kind will not exceed 25% of the Sub-Fund's assets.

Eksponering

Opdateret 31.10.2021
Europa Emerging
83,05%
Asien Emerging
7,92%
Eurozonen
5,72%
Storbritannien
1,84%
Europa ekskl. eurozonen
0,75%
PJSC Lukoil
8,69%
Gazprom PJSC
8,01%
NOVATEK PJSC
7,58%
Rosneft Oil Co
6,34%
Sberbank of Russia PJSC
4,81%
TCS GRHLDG GDR-REGS SHS CLASS A
4,52%
United States of America4,42%
United States of America4,08%
X5 Retail Group NV GDR
3,99%
JSC VTB Bank
3,86%

Fordeling

  • Aktier99,1%
  • Kort rente0,9%
*Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.

Detaljer

  • Morningstar Rating
    2 stars
  • Kategori
    Aktier - Rusland
  • ISIN
    LU0272828905
  • Belåningsgrad
    70%
  • Handles i
    EUR
  • Handles
    Dagligt
  • Minimumsinvestering
    100 DKK
  • UCITS
    Ja
  • Startdato
    31.1.2007
  • Faktaark
    -
  • Brochure
    -

Forvalter

  • Ansvarlig forvalter
    Peter Elam Håkansson
  • Forvaltet fond siden
    31.1.2007
  • Adresse
    11, rue Sainte-Zithe
  • Telefonnummer
    +46 8 505 97 777

Bæredygtighedsoplysninger

Opdateret 31.10.2021
Bæredygtighedsklassifikation
Artikel 8
Lav CO₂ risiko
Nej
Gennemsnitlig CO₂ risiko
25,79
Eksponering mod fossile brændstoffer
35,13
Bæredygtigheds-rating
32,34
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 29.86
Miljø
10,00
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 8.81
Socialt ansvar
7,45
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 8.04
Selskabsledelse
6,86
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 7.8

Omkostninger

  • Årlige omkostninger2,17%
  • Hvoraf administrationsomkostning1,75%
  • Resultatbaseret omkostning-

Risiko og Volatilitetsværdi

Opdateret 31.10.2021
Glidende1 år3 år5 år
Alfa9,4463,7391,427
Beta0,6890,8590,863
82,63287,87388,955
Sharpe Ratio2,4850,8160,653
Standardafvigelse14,324,5221,86