Spring til hovedindhold

DenmarkBankInvest Optima 55 Akk. KL 
(BIV55A)

DenmarkBankInvest Optima 55 Akk. KL

· Nasdaq Copenhagen
· Valuta i DKK
Nasdaq Copenhagen
Senest
196,05
I dag %
-1,03%
I dag +/-
-2,05
Køb
0,00
Sælg
0,00
Spread %
0,00%
Omsætning DKK
996.557
Årlige omkostninger
1,39%
Morningstar Rating
4 stars
· Nasdaq Copenhagen
· Valuta i DKK
Nasdaq Copenhagen

DenmarkBankInvest Optima 55 Akk. KL 

DenmarkBankInvest Optima 55 Akk. KL

· Nasdaq Copenhagen · Valuta i DKK
· Valuta i DKK
Nasdaq Copenhagen
Senest
196,05
Udvikling i dag
-1,03%
-2,05
Årlige omkostninger
1,39%
Køb
0,00
Sælg
0,00
Spread %
0,00%
Omsætning DKK
996.557
Morningstar Rating
4 stars

Udvikling

Almen information

Risiko
Mellem: 4 ud af 7
Nøgletal
  • Årlig omkostning
    1,39%
  • Aktivklasse
    Fordeling
  • Kategori
    Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
  • Basisvaluta
    DKK
  • Udbyttepolitik
    Akkumulerende
  • Faktaark
Sammendrag
Afdelingens midler kan placeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter. Udvælgelsen af fondene handler om at udnytte aktier og obligationers styrker bedst muligt i økonomiske op- og nedgangstider frem for at holde en konstant fordeling mellem fondene. Investeringsstrategien er forankret i investeringsrådgivers modeller og analyser af den økonomiske udvikling samt afkast og risici på de finansielle markeder. Ved udvælgelse og dermed investering i de forskellige fonde får investor eksponering mod mange enkelte investeringer, dvs. aktier, obligationer og lignende. Andelen af aktier er som udgangspunkt 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 45 %, men andelen kan svinge mellem 40 % og 50 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Eksponering

Opdateret 31.12.2021
USA
54,06%
Europa ekskl. eurozonen
16,71%
Eurozonen
11,49%
Asien
4,92%
Asien Emerging
4,85%
BankInvest Glb Akt Bæred Udvik Akk. W
14,91%
BankInvest Korte HY Obligationer W
9,50%
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.
9,49%
BankInvest Value Globale Aktier W
9,00%
BankInvest Engros HY Korte Obligationer
8,00%
Denmark5,75%
Denmark5,62%
BankInvest Europa Small Cap Aktier W
5,54%
Engros Globale Aktier
4,52%
BankInvest Emerging Markets Aktier W
3,66%

Fordeling

  • Aktier54,2%
  • Lang rente38,2%
  • Øvrigt5,3%
  • Kort rente2,3%

Detaljer

  • Morningstar Rating
    4 stars
  • Kategori
    Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
  • ISIN
    DK0060335636
  • Belåningsgrad
    85%
  • Udbyttepolitik
    Akkumulerende
  • Gearing
    -
  • UCITS
    Ja
  • Startdato
    21.9.2011
  • Faktaark
  • Brochure

Forvalter

  • Ansvarlig forvalter
    Peter Rasmussen
  • Forvaltet fond siden
    17.8.2020
  • Adresse
    Sundkrogsgade 7
  • Telefonnummer
    +45 77309000

Bæredygtighedsoplysninger

Opdateret 31.12.2021
Bæredygtighedsklassifikation
Uden klassifikation
Lav CO₂ risiko
Nej
Gennemsnitlig CO₂ risiko
-
Eksponering mod fossile brændstoffer
5,00
Bæredygtigheds-rating
22,66
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 22.23
Miljø
3,89
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 4.11
Socialt ansvar
8,05
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 8.75
Selskabsledelse
6,50
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 6.87

Omkostninger

  • Årlige omkostninger (ÅOP)1,39%
  • Løbende omkostninger1,31%
  • Indirekte omkostninger0,09%

Risiko og Volatilitetsværdi

Opdateret 31.12.2021
Glidende1 år3 år5 år
Alfa1,772-2,78-2,853
Beta1,11,2731,255
91,91696,02895,032
Sharpe Ratio2,85110,639
Standardafvigelse4,9610,639,03