BankInvest Optima 55 KL(BIV55)
(BIV55)
Generel information
Risiko
?
Mellem: 5 ud af 7
Nøgletal
- Årlig omkostning1,27%
- AktivklasseBlandet
- KategoriBalanceret - EUR Moderat Risiko Global
- BasisvalutaDKK
- UdbyttepolitikDistribuerende
- Faktaark
Sammendrag
Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et blandet indeks med 55 % aktier og 45 % obligationer. Afdelingen er en såkaldt fund-of-funds, og dens investeringsstrategi implementeres således ved, at de afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter som afdelingen erhverver andele i, foretager en direkte aktivudvælgelse. Det er derfor både disse enheders investeringsstrategi og faktiske investeringer samt den overordnede allokering mellem aktier og obligationer, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Afdelingen investerer i aktiebaserede og obligationsbaserede andele. Allokeringen mellem disse to aktivklasser (obligationer og aktier) vil løbende blive ændret som følge af ændrede forventninger til afkast og risiko. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter (særlige finansielle aftaler).
Relaterede investeringsfonde
Mest handledeVis flere
Navn | 1 år |
---|
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Ingen nye indlæg, se mere på Shareville
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville, og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Eksponering
Opdateret 31.12.2022USA | 48,40% | |
Europa ekskl. eurozonen | 17,98% | |
Eurozonen | 10,25% | |
Asien Emerging | 7,03% | |
Japan | 3,96% |
15,61% | ||
15,38% | ||
10,45% | ||
8,99% | ||
7,04% | ||
5,92% | ||
5,81% | ||
4,18% | ||
4,09% | ||
3,97% |
Fordeling
- Aktier48,9%
- Lang rente37,9%
- Øvrigt10%
- Kort rente3,2%
Andre har kigget på
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Ingen nye indlæg, se mere på Shareville
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville, og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Detaljer
- Morningstar Rating3 stars
- KategoriBalanceret - EUR Moderat Risiko Global
- ISINDK0060762706
- Belåningsgrad80%
- UdbyttepolitikDistribuerende
- Gearing-
- UCITSJa
- Startdato8.2.2017
- Faktaark
- Brochure
Forvalter
- FondsselskabBankInvest, Værdipapirfonden
- Ansvarlig forvalterPeter Rasmussen
- Forvaltet fond siden17.8.2020
- AdresseBredgade 40
- Telefonnummer+45 77309000
- Hjemmeside
Bæredygtighedsoplysninger
Opdateret 31.12.2022Bæredygtighedsklassifikation | Artikel 8 |
Lav CO₂ risiko | Nej |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | - |
Eksponering mod fossile brændstoffer | 5,78 |
Bæredygtigheds-rating
21,30
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 22.01
Miljø
3,79
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 4.43
Socialt ansvar
8,26
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 8.45
Selskabsledelse
6,56
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 6.64
Omkostninger
- Årlige omkostninger1,27%
- Indirekte omkostninger0,11%
Risiko og Volatilitetsværdi
Opdateret 31.12.2022Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Alfa | -0,342 | 0,227 | -1,544 |
Beta | 1,051 | 1,181 | 1,175 |
R² | 97,412 | 96,327 | 96,095 |
Sharpe Ratio | -1,075 | 0,128 | 0,213 |
Standardafvigelse | 12,6 | 12,58 | 10,62 |