Spring til hovedindhold

DenmarkBankInvest Optima 75 KL 
(BIV75)

DenmarkBankInvest Optima 75 KL

· Nasdaq Copenhagen
· Valuta i DKK
Nasdaq Copenhagen
Senest
119,80
I dag %
-0,83%
I dag +/-
-1,00
Køb
0,00
Sælg
0,00
Spread %
0,00%
Omsætning DKK
1.837.358
Årlige omkostninger
1,47%
Morningstar Rating
3 stars
· Nasdaq Copenhagen
· Valuta i DKK
Nasdaq Copenhagen

DenmarkBankInvest Optima 75 KL 

DenmarkBankInvest Optima 75 KL

· Nasdaq Copenhagen · Valuta i DKK
· Valuta i DKK
Nasdaq Copenhagen
Senest
119,80
Udvikling i dag
-0,83%
-1,00
Årlige omkostninger
1,47%
Køb
0,00
Sælg
0,00
Spread %
0,00%
Omsætning DKK
1.837.358
Morningstar Rating
3 stars

Udvikling

Almen information

Risiko
Mellem: 5 ud af 7
Nøgletal
  • Årlig omkostning
    1,47%
  • Aktivklasse
    Fordeling
  • Kategori
    Balanceret - EUR Høj Risiko Global
  • Basisvaluta
    DKK
  • Udbyttepolitik
    Distribuerende
  • Faktaark
Sammendrag
Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et blandet indeks med 75 % aktier og 25 % obligationer. Afdelingen er en såkaldt fund-of-funds, og dens investeringsstrategi implementeres således ved, at de afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, som afdelingen erhverver andele i, foretager en direkte aktivudvælgelse. Det er derfor både disse enheders investeringsstrategi og faktiske investeringer samt den overordnede allokering mellem aktier og obligationer, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Afdelingen investerer i aktiebaserede og obligationsbaserede andele. Allokeringen mellem disse to aktivklasser (obligationer og aktier) vil løbende blive ændret som følge af ændrede forventninger til afkast og risiko. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter (særlige finansielle aftaler).

Eksponering

Opdateret 31.12.2021
USA
53,86%
Europa ekskl. eurozonen
16,70%
Eurozonen
11,42%
Asien
5,15%
Asien Emerging
5,13%
BankInvest Glb Akt Bæred Udvikling W
18,96%
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.
12,89%
BankInvest Value Globale Aktier W
11,96%
BankInvest Europa Small Cap Aktier W
7,53%
Denmark7,53%
BankInvest Korte HY Obligationer W
7,04%
BankInvest Engros HY Korte Obligationer
6,29%
Engros Globale Aktier
5,95%
BankInvest Emerging Markets Aktier W
5,30%
BankInvest USA Small Cap Aktier W
3,74%

Fordeling

  • Aktier72,8%
  • Lang rente19,4%
  • Øvrigt6,2%
  • Kort rente1,6%

Detaljer

  • Morningstar Rating
    3 stars
  • Kategori
    Balanceret - EUR Høj Risiko Global
  • ISIN
    DK0060762896
  • Belåningsgrad
    80%
  • Udbyttepolitik
    Distribuerende
  • Gearing
    -
  • UCITS
    Ja
  • Startdato
    8.2.2017
  • Faktaark
  • Brochure

Forvalter

  • Ansvarlig forvalter
    Peter Rasmussen
  • Forvaltet fond siden
    17.8.2020
  • Adresse
    Sundkrogsgade 7
  • Telefonnummer
    +45 77309000

Bæredygtighedsoplysninger

Opdateret 31.12.2021
Bæredygtighedsklassifikation
Uden klassifikation
Lav CO₂ risiko
Ja
Gennemsnitlig CO₂ risiko
8,30
Eksponering mod fossile brændstoffer
4,78
Bæredygtigheds-rating
22,44
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 24.14
Miljø
3,89
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 4.87
Socialt ansvar
8,25
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 9.03
Selskabsledelse
6,68
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 7.18

Omkostninger

  • Årlige omkostninger (ÅOP)1,47%
  • Løbende omkostninger1,38%
  • Indirekte omkostninger0,18%

Risiko og Volatilitetsværdi

Opdateret 31.12.2021
Glidende1 år3 år5 år
Alfa0,388-2,19-
Beta0,9170,982-
94,66997,115-
Sharpe Ratio2,861,047-
Standardafvigelse6,5113,01-