Investin Othania Etisk Formuevækst KL (INIOEFKL)
(INIOEFKL)
Investin Othania Etisk Formuevækst KL
Udvikling
Almen information
Risiko
Mellem: 4 ud af 7
Nøgletal
- Årlig omkostning1,60%
- AktivklasseFordeling
- KategoriBalanceret - EUR Fleksibel Allokering Global
- BasisvalutaDKK
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Faktaark
Sammendrag
Afdelingens målsætning er at skabe den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger. Afdelingen investerer i en global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere). Afdelingen investerer enten indirekte i 5.000 - 6.000 aktier eller i indirekte i 100-300 stats-, realkredit-, inflationsobligationer. Sammenligningsgrundlag er 70% iShares MSCI World SRI UCITS ETF (EUR Akkumulerende) og 30% iShares Global Govt Bond UCITS ETF (USD Akkumulerende). Investorer får løbende pleje og risikospredning af sine investeringer. Med en aktiv strategi prøver vi at skabe en pulje af enten aktier eller obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år.
Eksponering
Opdateret 31.8.2021USA | 64,43% | |
Eurozonen | 11,13% | |
Japan | 6,83% | |
Europa ekskl. eurozonen | 6,13% | |
Canada | 3,88% |
| 19,61% | ||
| 18,19% | ||
| 11,62% | ||
| 10,18% | ||
| 10,03% | ||
| 7,69% | ||
| 7,64% | ||
| 6,24% | ||
| 5,16% | ||
| 1,25% |
Fordeling
- Aktier98,6%
- Kort rente1,4%
*Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Detaljer
- Morningstar Rating5 stars
- KategoriBalanceret - EUR Fleksibel Allokering Global
- ISINDK0061112034
- Belåningsgrad80%
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Gearing-
- UCITSJa
- Startdato31.10.2018
- Faktaark
- Brochure
Forvalter
- Ansvarlig forvalterVincent Larsen
- Forvaltet fond siden31.10.2018
- AdresseOtto Mønsteds Plads 9
- Telefonnummer+45 70 10 90 00
- Hjemmeside
Bæredygtighedsoplysninger
Opdateret 31.8.2021Bæredygtighedsklassifikation | Uden klassifikation |
Lav CO₂ risiko | Ja |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | 6,00 |
Eksponering mod fossile brændstoffer | 5,06 |
Bæredygtigheds-rating
20,09
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 23.39
Miljø
3,58
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 4.54
Socialt ansvar
9,25
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 8.94
Selskabsledelse
7,23
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 7.19
Omkostninger
- Årlige omkostninger (ÅOP)1,60%
- Løbende omkostninger1,38%
- Indirekte omkostninger0,17%
Risiko og Volatilitetsværdi
Opdateret 31.8.2021| Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Alfa | 4,601 | 8,86 | - |
| Beta | 1,741 | 0,655 | - |
| R² | 86,863 | 25,796 | - |
| Sharpe Ratio | 2,978 | 1,347 | - |
| Standardafvigelse | 8,04 | 10,94 | - |