Wealth Inv AKL AKL CABA Optimal Plus I(WEKCABOPTPLI)
Udvikling
Nøgletal
Risiko
Høj6
Lav
Medium
Høj
- Årlig omkostning1,30%
- Aktiv klasseØvrigt
- KatagoriAlternative - Multistrategi
- BasisvalutaDKK
- Udbyttepolitik
- Faktaark
Sammenfatning
Afdelingen investerer i globale aktier og obligationer. Afdelingens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF’ere (Exchange Traded Funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger. Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i danske og svenske realkreditobligationer. Investeringsstrategien indeholder et gearingselement. Gearingen af afdelingens obligationsbaserede formue opnås ved indgåelse af repo-forretninger, mens gearingen af afdelingens aktiebaserede formue opnås ved securities-lending. Afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35 % globale aktier, fordelt på 5-10 ETF’ere og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80 % danske og svenske realkreditobligationer.
Relaterede investeringsforeninger
Mest handledeVis flere
| Navn | 1 år |
|---|
Shareville*
Gå til Shareville
Der er endnu ingen kommentarer
Eksponering
| USA | 52,83% |
| Eurozonen | 12,52% |
| Europa ekskl. eurozonen | 12,03% |
| Asien Emerging | 5,55% |
| Japan | 5,38% |
Fordeling
- Lang rente171,7%
- Aktier88,9%
*Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Detaljer
| Morningstar Rating | 0 stars |
| Katagori | Alternative - Multistrategi |
| ISIN | DK0061067220 |
| Belåningsgrad | 0% |
| Udbyttepolitik | - |
| Gearing | - |
| UCITS | Nej |
| Start dato | 2018-11-19 |
| Faktaark |
Forvalter
| Ansvarlig forvalter | Not Disclosed |
| Forvaltet fonden siden | 2018-11-19 |
| Adresse | - |
| Telefonnummer | - |
| Hjemmeside | - |
Bæredygtigheds oplysninger
Lav CO₂ risiko | Nej |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | 8,10 |
Eksponering fossible brændstoffer | 7,06 |
Bæredygtigheds score
19,68
0
100
Gennemsnitlog værdi for katagori 25.66
Miljø
2,89
0
100
Gennemsnitlog værdi for katagori 4.82
Socialt ansvar
10,19
0
100
Gennemsnitlog værdi for katagori 9.71
Virksomhedssstyring
6,43
0
100
Gennemsnitlog værdi for katagori 7.82
Omkostninger
- Årlige omkostninger (ÅOP)1,45%
- Løbende omkostninger1,30%
- Indirekte omkostninger0,25%
Risiko og Volatilitets værdi
| Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Alpha | - | - | - |
| Beta | - | - | - |
| R² | - | - | - |
| Sharpe Ratio | 0,46 | - | - |
| Standardafvigelse | 17,7 | - | - |