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EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

133.986 MEUR

1

Archer Daniels Midland

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

31.958 MEUR

0

A

Arima Real Estate Socimi SA

-

9,88

-

EUR

9,88 EUR

0 MEUR

345 MEUR

0

Ark Restaurants

-

7,40

-

USD

7,40 USD

0 MUSD

24 MUSD

6

A

Artois Industr Financiere

-

9.300

-

EUR

9.300 EUR

0 MEUR

2.476 MEUR

0

A

-

2,15

-

CHF

2,15 CHF

0 MCHF

8 MCHF

0

Asuntosalkku Oyj

-

77,00

-

EUR

77,00 EUR

0 MEUR

77 MEUR

320

A

-

60,00

-

CAD

60,00 CAD

0 MCAD

7.720 MCAD

3

Athanase Innovation AB

-

16,20

-

SEK

16,20 SEK

0 MSEK

313 MSEK

56

A

Autostrade Meridionali Spa

-

3,05

-

EUR

3,05 EUR

0 MEUR

12 MEUR

0

A

AVEMIO AG NA O.N.

-

0,780

-

EUR

0,780 EUR

0 MEUR

3 MEUR

1

A

-

39,0

-

EUR

39,0 EUR

0 MEUR

-

0

AYFIE INTERNATIONAL AS

-

3,84

-

NOK

3,84 NOK

0 MNOK

100 MNOK

333

Banca Profilo SpA

-

0,1876

-

EUR

0,1876 EUR

0 MEUR

122 MEUR

5

B

Banca Sistema S.p.A.

-

1,732

-

EUR

1,732 EUR

0 MEUR

139 MEUR

2

B

Bank of Montreal FR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 26 Cls B

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

0

B

Bank of Montreal FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 16 Cls B

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

0

B

Bank of Montreal FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 27 Cls B

-

25,02

-

CAD

25,02 CAD

0 MCAD

-

0

B

Bank of Montreal FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 31 Cl B

-

24,99

-

CAD

24,99 CAD

0 MCAD

-

0

B

Bank of Montreal FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 46 Cls B NVCC

-

25,02

-

CAD

25,02 CAD

0 MCAD

-

1

B

Bank Of Nova Scotia FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 40 (NVCC)

-

24,95

-

CAD

24,95 CAD

0 MCAD

-

1

B

-

4,02

-

EUR

4,02 EUR

0 MEUR

3 MEUR

0

Bawat Water Technologies AB

-

1,14

-

SEK

1,14 SEK

0 MSEK

-

512

B

BCE Inc (SUSPENDED IN WCA) FR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AN

-

21,05

-

CAD

21,05 CAD

0 MCAD

-

0

B

-

0,638

-

EUR

0,638 EUR

0 MEUR

4 MEUR

0

B

-

0,0730

-

EUR

0,0730 EUR

0 MEUR

1 MEUR

2

BEVER HOLDING Gewone aandelen

-

2,50

-

EUR

2,50 EUR

0 MEUR

43 MEUR

0

B

Big Banc Split Corp

-

-

-

CAD

- CAD

-

26 MCAD

1

B

Birchcliff Energy Ltd 7% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser C

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

1

B

BLACK SEA PROPERTY

-

3,78

-

NOK

3,78 NOK

0 MNOK

18 MNOK

304

B

-

129

-

EUR

129 EUR

0 MEUR

145 MEUR

0

Bodegas Riojanas

-

3,56

-

EUR

3,56 EUR

0 MEUR

9 MEUR

1

Bonäsudden Holding AB

-

161

-

SEK

161 SEK

0 MSEK

448 MSEK

33

B

-

0,602

-

EUR

0,602 EUR

0 MEUR

28 MEUR

1

B

-

-

-

USD

- USD

-

1.535 MUSD

3

Brilliant Future AB

-

4,00

-

SEK

4,00 SEK

0 MSEK

55 MSEK

91

B

Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA

-

0,0770

-

EUR

0,0770 EUR

0 MEUR

55 MEUR

1

B

Brookfield Business Corporation A

-

-

-

USD

- USD

-

7.830 MUSD

13

B

Brookfield Corporation FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 44 Cls A

-

25,02

-

CAD

25,02 CAD

0 MCAD

-

1

B

Brookfield Renewable Partners LP

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

0

B

Brookfield Renewable Partners LP (SUSPENDED IN WCA) FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 11 Cls A Prf

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

1

B

Brookfield Renewable Partners LP (SUSPENDED IN WCA) FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Sr 9 Class A Prf

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

1

CABKA DSC2 TREASURY SHARES

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

C

-

0,876

-

EUR

0,876 EUR

0 MEUR

12 MEUR

0

C

Caltagirone Editore Spa

-

2,15

-

EUR

2,15 EUR

0 MEUR

241 MEUR

1

C

Canada Carbon Inc

-

-

-

CAD

- CAD

-

0 MCAD

8

C

Canadian Imperial Bank Of Commerce FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 41 Cl A

-

25,00

-

CAD

25,00 CAD

0 MCAD

-

0

C

Canadian Imperial Bank Of Commerce FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 49 NVCC

-

25,00

-

CAD

25,00 CAD

0 MCAD

-

1

Canadian Utilities Ltd 2nd Pfd Ser FF 4.5% (Canada)

-

25,00

-

CAD

25,00 CAD

0 MCAD

-

1

C

Capital Power Corp (SUSPENDED IN WCA) FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 11

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

0

C

Capital Power Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 9

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

1

C

-

-

-

USD

- USD

-

37.349 MUSD

0

-

22,10

-

EUR

22,10 EUR

0 MEUR

29.037 MEUR

78

Castle Private Equity AG

-

4,30

-

CHF

4,30 CHF

0 MCHF

-

5

C

Cenovus Energy Inc PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 1

-

25,01

-

CAD

25,01 CAD

0 MCAD

-

0

C

Cenovus Energy Inc PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2

-

25,00

-

CAD

25,00 CAD

0 MCAD

-

0

C

Cenovus Energy Inc PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 3

-

24,99

-

CAD

24,99 CAD

0 MCAD

-

2

C

Cenovus Energy Inc PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 5

-

24,99

-

CAD

24,99 CAD

0 MCAD

-

1

-

38,59

-

EUR

38,59 EUR

0 MEUR

23.221 MEUR

0

C

Centrale del Latte d`Italia S.p.A.

-

4,42

-

EUR

4,42 EUR

0 MEUR

60 MEUR

1

C

Cfi-Compagnie Fonciere

-

1,16

-

EUR

1,16 EUR

0 MEUR

2 MEUR

2

C

Chanson International

-

-

-

USD

- USD

-

92 MUSD

19

-

7,00

-

EUR

7,00 EUR

0 MEUR

3 MEUR

0

C

Cie Financiere Ouest Afr

-

19,9

-

EUR

19,9 EUR

0 MEUR

-

0

C

Class Editori Spa

-

0,1455

-

EUR

0,1455 EUR

0 MEUR

46 MEUR

0

-

11,84

-

EUR

11,84 EUR

0 MEUR

3.039 MEUR

18

-

3,17

-

USD

3,17 USD

0 MUSD

9 MUSD

8

C

Columbus Circle Capital II

-

9,89

-

USD

9,89 USD

0 MUSD

317 MUSD

1

-

3,40

-

SEK

3,40 SEK

0 MSEK

34 MSEK

34

C

Commerce Resources Corp.

-

0,160

-

CAD

0,160 CAD

0 MCAD

25 MCAD

13

C

COMMERZBANK AG Z. VERK.

-

-

-

EUR

- EUR

-

-

0

Copenhagen Capital A/S 40% Pref 2032

-

8,20

-

DKK

8,20 DKK

0 MDKK

-

100

C

CSP International Fashion Group Spa

-

0,293

-

EUR

0,293 EUR

0 MEUR

12 MEUR

3

-

0,740

-

EUR

0,740 EUR

0 MEUR

0 MEUR

0

D

D.R. Horton Inc.

-

23,44

-

CAD

23,44 CAD

0 MCAD

-

0

D

DELIVERY HERO SE NEUE

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

D

Dexelance S.p.A.

-

2,52

-

EUR

2,52 EUR

0 MEUR

65 MEUR

0

Diadrom Holding

-

2,10

-

SEK

2,10 SEK

0 MSEK

23 MSEK

115

Diegem KennedyCert

-

105,00

-

EUR

105,00 EUR

0 MEUR

-

0

Distri Land Le Certificat Foncier

-

227,95

-

EUR

227,95 EUR

0 MEUR

-

0

D

Donegal Group B

-

19,72

-

USD

19,72 USD

0 MUSD

651 MUSD

3

D

Dore Copper Mining Corp

-

0,155

-

CAD

0,155 CAD

0 MCAD

16 MCAD

6

Dovre Group Plc

-

0,0734

-

EUR

0,0734 EUR

0 MEUR

8 MEUR

1.790

D

-

-

-

USD

- USD

-

9 MUSD

2

D

DT.BETEILIG.AG NA NEUE

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

D

Dunbar Metals Corp.

-

-

-

CAD

- CAD

0 MCAD

-

0

D

Dundee Corp Cumulative 5 Yr Rate Reset (1st Pref Shs Ser 3) Preference Shares (Canada)

-

24,99

-

CAD

24,99 CAD

0 MCAD

-

1

D

Dundee Corporation FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2

-

24,98

-

CAD

24,98 CAD

0 MCAD

-

7

Duro Felguera SA

-

0,1722

-

EUR

0,1722 EUR

0 MEUR

36 MEUR

1

E

-

0,1140

-

EUR

0,1140 EUR

0 MEUR

3 MEUR

1

EasyFill AB ser. B

-

0,0880

-

SEK

0,0880 SEK

0 MSEK

31 MSEK

403

E

ECN Capital Corp

-

3,10

-

CAD

3,10 CAD

0 MCAD

855 MCAD

1

E

ECN Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser C

-

26,12

-

CAD

26,12 CAD

0 MCAD

-

1

E

-

2,52

-

CHF

2,52 CHF

0 MCHF

3 MCHF

0

E

Element Fleet Management Corp (SUSPENDED IN WCA) FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser A

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

1

E

Element Fleet Management Corp (SUSPENDED IN WCA) FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser C

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

2

E

Element Fleet Management Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser E

-

24,99

-

CAD

24,99 CAD

0 MCAD

-

0

E

-

1,240

-

EUR

1,240 EUR

0 MEUR

77 MEUR

1

E

Ellomay Capital

-

24,50

-

USD

24,50 USD

0 MUSD

327 MUSD

1

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