Wealth Invest AKL Afkast+ I(WEKAFKI)
Udvikling
Nøgletal
Risiko
Høj6
Lav
Mellem
Høj
- Årlig omkostning1,45%
- AktivklasseØvrigt
- KategoriAlternative - Multistrategi
- BasisvalutaDKK
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Faktaark
Sammendrag
Afdelingen investerer i globale aktier og obligationer. Afdelingens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF’ere (Exchange Traded Funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger. Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i danske og svenske realkreditobligationer. Investeringsstrategien indeholder et gearingselement. Gearingen af afdelingens obligationsbaserede formue opnås ved indgåelse af repo-forretninger, mens gearingen af afdelingens aktiebaserede formue opnås ved securities-lending. Afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35 % globale aktier, fordelt på 5-10 ETF’ere og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80 % danske og svenske realkreditobligationer.
Relaterede investeringsfonde
Mest handledeVis flere
| Navn | 1 år |
|---|
Shareville*
Gå til Shareville
Der er endnu ingen kommentarer
Eksponering
| USA | 53,50% |
| Eurozonen | 13,44% |
| Europa ekskl. eurozonen | 8,51% |
| Japan | 6,71% |
| Asien Emerging | 6,64% |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5% | 100,36% |
| Nykredit Realkredit A/S 2% | 62,06% |
| 2.5 Nyk Realkr 47 N | 32,33% |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 30,95% |
| iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 29,55% |
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 11,98% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11,51% |
| iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc | 9,48% |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 6,29% |
| iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 3,15% |
Fordeling
- Lang rente225,7%
- Aktier98,2%
*Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Detaljer
| Morningstar Rating | 0 stars |
| Kategori | Alternative - Multistrategi |
| ISIN | DK0061067220 |
| Belåningsgrad | 0% |
| Udbyttepolitik | Akkumulerende |
| Gearing | - |
| UCITS | Nej |
| Startdato | 2018-11-19 |
| Faktaark |
Forvalter
| Ansvarlig forvalter | Karsten Hannibal |
| Forvaltet fond siden | 2020-10-23 |
| Adresse | - |
| Telefonnummer | - |
| Hjemmeside | - |
Bæredygtighedsoplysninger
Lav CO₂ risiko | Nej |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | 7,07 |
Eksponering mod fossile brændstoffer | - |
Omkostninger
- Årlige omkostninger (ÅOP)1,45%
- Løbende omkostninger1,30%
- Indirekte omkostninger0,25%
Risiko og Volatilitetsværdi
| Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Alfa | - | - | - |
| Beta | - | - | - |
| R² | - | - | - |
| Sharpe Ratio | 0,644 | - | - |
| Standardafvigelse | 20,04 | - | - |