Spring til hovedindhold

INVL Baltic Fund 

INVL Baltic Fund

1 dag %-
Udvikling 1 år-
Årlige omkostninger
2,24%
Seneste NAV
49,12
Kursdato

Morningstar Rating

5 stars
Risiko
Valuta i EUR

INVL Baltic Fund 

INVL Baltic Fund

Seneste NAV
49,12
Kursdato
I dag %-
Udvikling 1 år-
Valuta i EUR
Årlige omkostninger
2,24%
Morningstar Rating
5 stars
Risiko

INVL Baltic Fund 

INVL Baltic Fund

Valuta i EUR
Seneste NAV
49,12
Kursdato
I dag %-
Udvikling 1 år-
Morningstar Rating
5 stars
Risiko
Årlige omkostninger
2,24%

Udvikling

Almen information

Risiko
Mellem: 4 ud af 7
Nøgletal
  • Årlig omkostning
    2,24%
  • Aktivklasse
    Aktie
  • Kategori
    Aktier - Europa Nye Markeder ex. Rusland
  • Basisvaluta
    EUR
  • Belåningsværdi
    75%
  • Faktaark
Sammendrag
Investeringsforeningens formål er at bevare foreningsmedlemmernes kapital og generere et stabilt afkast af investeringerne. Foreningsmidlerne investeres i aktier noteret på markederne i de baltiske, med det formål at maksimere udbyttet til foreningsmedlemmer, idet der tages mellemstore og større risici. Foreningens investeringspolitik er fokuseret på en langsigtet investering og investeringsportefølje, fremgangsmåden er baseret på en identifikation af rentable virksomheder og sektorer i økonomien. Foreningsadministratorerne vil aktivt vurdere og implementere nye investeringsideer.

Eksponering

Opdateret 31.10.2021
Europa Emerging
92,02%
Europa ekskl. eurozonen
7,98%
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares
9,48%
Bank of Siauliai AB
9,32%
Linas Agro Group AB
7,70%
LATVIJAS BALZAMS JSC
7,28%
Inter Cars SA
4,54%
Tallinna Sadam AS
4,31%
Apranga APB
4,30%
TALLINN DEPARTMENT STORE
4,29%
Grigeo AB
4,20%
AS Olainfarm
3,85%

Fordeling

  • Aktier90,9%
  • Kort rente9,1%
*Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.

Detaljer

  • Morningstar Rating
    5 stars
  • Kategori
    Aktier - Europa Nye Markeder ex. Rusland
  • ISIN
    LTIF00000096
  • Belåningsgrad
    75%
  • Handles i
    EUR
  • Handles
    Dagligt
  • Minimumsinvestering
    100 DKK
  • UCITS
    Ja
  • Startdato
    15.12.2005
  • Faktaark
  • Brochure
    -

Forvalter

  • Ansvarlig forvalter
    Vaidotas Rukas
  • Forvaltet fond siden
    1.1.2013
  • Adresse
    Gynėjų str. 14
  • Telefonnummer
    8 700 55 959

Bæredygtighedsoplysninger

Opdateret 31.10.2021
Bæredygtighedsklassifikation
Uden klassifikation
Lav CO₂ risiko
Nej
Gennemsnitlig CO₂ risiko
-
Eksponering mod fossile brændstoffer
3,93

Omkostninger

  • Årlige omkostninger2,24%
  • Hvoraf administrationsomkostning2,00%
  • Resultatbaseret omkostning-

Risiko og Volatilitetsværdi

Opdateret 31.10.2021
Glidende1 år3 år5 år
Alfa---
Beta---
---
Sharpe Ratio5,0930,7310,763
Standardafvigelse8,3515,9313,36