Formuepleje PensionsPlanner Balance (FPIPPB)
(FPIPPB)
Formuepleje PensionsPlanner Balance
Udvikling
Almen information
Risiko
Mellem: 5 ud af 7
Nøgletal
- Årlig omkostning1,68%
- AktivklasseFordeling
- KategoriBalanceret - EUR Moderat Risiko Global
- BasisvalutaDKK
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Faktaark
Sammendrag
Fonden retter sig mod investorer med en lang investeringshorisont som eksempelvis pensionsopsparing. Fonden er karakteriseret ved primært at investere i andre fonde, der indeholder en række forskellige aktivklasser for at sikre en optimal risikospredning. Der foretages desuden ændring af vægtene for de enkelte aktivklasser for at tage højde for konjunkturudviklingen. Fonden indeholder en aktieandel på cirka 30-90 procent.
Eksponering
Opdateret 30.9.2021USA | 56,15% | |
Eurozonen | 15,11% | |
Europa ekskl. eurozonen | 7,71% | |
Storbritannien | 6,91% | |
Japan | 5,87% |
| 19,90% | ||
| 19,43% | ||
| 18,48% | ||
| 15,50% | ||
| 8,68% | ||
| 8,64% | ||
| 5,63% | ||
| 3,33% |
Fordeling
- Aktier66,6%
- Lang rente29%
- Kort rente2,8%
- Øvrigt1,6%
*Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Detaljer
- Morningstar Rating5 stars
- KategoriBalanceret - EUR Moderat Risiko Global
- ISINDK0060182897
- Belåningsgrad85%
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Gearing-
- UCITSJa
- Startdato19.6.2009
- Faktaark
- Brochure
Forvalter
- Ansvarlig forvalterRene Rømer
- Forvaltet fond siden1.12.2013
- AdresseVærkmestergade 25, 8000 Aarhus C
- Telefonnummer+45 87 46 49 00
- Hjemmeside
Bæredygtighedsoplysninger
Opdateret 30.9.2021Bæredygtighedsklassifikation | Uden klassifikation |
Lav CO₂ risiko | Ja |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | 7,08 |
Eksponering mod fossile brændstoffer | 5,76 |
Bæredygtigheds-rating
21,61
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 22.34
Miljø
3,15
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 4.13
Socialt ansvar
8,39
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 8.8
Selskabsledelse
6,54
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 6.91
Omkostninger
- Årlige omkostninger (ÅOP)1,68%
- Løbende omkostninger1,57%
- Indirekte omkostninger0,21%
Risiko og Volatilitetsværdi
Opdateret 30.9.2021| Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Alfa | 2,369 | -2,998 | -1,459 |
| Beta | 1,426 | 1,666 | 1,616 |
| R² | 94,055 | 96,586 | 94,476 |
| Sharpe Ratio | 2,848 | 0,85 | 0,867 |
| Standardafvigelse | 9,21 | 14,39 | 11,69 |