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4,78 EUR

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17 MEUR

1

F

Fonciere 7 Investissement

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0,300

-

EUR

0,300 EUR

0 MEUR

1 MEUR

0

F

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9,50

-

EUR

9,50 EUR

0 MEUR

100 MEUR

0

F

Forestiere Equatoriale

-

675

-

EUR

675 EUR

0 MEUR

-

0

F

0,00%

3,50

0,00

EUR

0,00%3,50 EUR

0 MEUR

16 MEUR

1

-

1,52

-

EUR

1,52 EUR

0 MEUR

9 MEUR

0

Frauenthal Holding AG

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

178 MEUR

0

FX International AB

-

0,123

-

SEK

0,123 SEK

0 MSEK

11 MSEK

138

G

Gabetti Property Solutions Spa

-

0,670

-

EUR

0,670 EUR

0 MEUR

40 MEUR

0

General De Alquiler De Maquinaria

-

1,52

-

EUR

1,52 EUR

0 MEUR

145 MEUR

5

G

Generalfinance S.p.A

-

19,65

-

EUR

19,65 EUR

0 MEUR

246 MEUR

1

G

GROUNDS R.EST. NA O.N.

0,00%

1,02

0,00

EUR

0,00%1,02 EUR

0 MEUR

50 MEUR

1

G

-

1,17

-

EUR

1,17 EUR

0 MEUR

4 MEUR

0

Grupo Media Capital,SGPS

-

1,99

-

EUR

1,99 EUR

0 MEUR

168 MEUR

0

Guideline Geo AB

-

9,68

-

SEK

9,68 SEK

0 MSEK

106 MSEK

358

H

Highlight Communications AG

0,00%

1,40

0,00

EUR

0,00%1,40 EUR

0 MEUR

80 MEUR

1

Hostelworld Group plc

-

1,55

-

EUR

1,55 EUR

0 MEUR

182 MEUR

4

Hybrid Software Group PLC

-

4,00

-

EUR

4,00 EUR

0 MEUR

131 MEUR

1

HYDRATEC Gewone aandelen

-

178

-

EUR

178 EUR

0 MEUR

231 MEUR

6

HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK

-

158,00

-

NOK

158,00 NOK

0 MNOK

109 MNOK

118

I

I Grandi Viaggi Spa

-

2,23

-

EUR

2,23 EUR

0 MEUR

104 MEUR

1

Iberpapel Gestion S.A.

-

19,85

-

EUR

19,85 EUR

0 MEUR

217 MEUR

3

Imob.Const.Grão Pará

-

0,0010

-

EUR

0,0010 EUR

0 MEUR

0 MEUR

0

-

19,70

-

EUR

19,70 EUR

0 MEUR

102 MEUR

2

Inmobiliaria Del Sur

-

14,0

-

EUR

14,0 EUR

0 MEUR

249 MEUR

1

Inmocemento S.A.

-

3,550

-

EUR

3,550 EUR

0 MEUR

-

2

I

-

2,50

-

EUR

2,50 EUR

0 MEUR

3 MEUR

0

IRCE - Industria Romagnola Conduttori Elettrici Spa

-

2,24

-

EUR

2,24 EUR

0 MEUR

60 MEUR

1

I

-

1,563

-

EUR

1,563 EUR

0 MEUR

15 MEUR

1

I

Italian Exhibition Group S.p.a

-

8,02

-

EUR

8,02 EUR

0 MEUR

252 MEUR

0

Kapsch TrafficCom AG

-

6,36

-

EUR

6,36 EUR

0 MEUR

92 MEUR

1

Katalysen Ventures AB

-

6,40

-

SEK

6,40 SEK

0 MSEK

58 MSEK

66

K

0,00%

3,36

0,00

EUR

0,00%3,36 EUR

0 MEUR

16 MEUR

1

K

-

0,920

-

EUR

0,920 EUR

0 MEUR

204 MEUR

0

K

Krona Public Real Estate AB

-

36,40

-

SEK

36,40 SEK

0 MSEK

206 MSEK

29

L

Landi Renzo SpA

-

0,975

-

EUR

0,975 EUR

0 MEUR

40 MEUR

0

L

0,00%

2,74

0,00

EUR

0,00%2,74 EUR

0 MEUR

39 MEUR

0

Lehto Group Oyj

-

0,0318

-

EUR

0,0318 EUR

0 MEUR

3 MEUR

5.249

Les Hotels De Paris

-

2,16

-

EUR

2,16 EUR

0 MEUR

16 MEUR

2

Lightning Group AB

-

0,740

-

SEK

0,740 SEK

0 MSEK

34 MSEK

144

Lingotes Especiales

-

5,60

-

EUR

5,60 EUR

0 MEUR

57 MEUR

2

Lion E-Mobility AG

0,00%

1,10

0,00

EUR

0,00%1,10 EUR

0 MEUR

17 MEUR

242

L

0,00%

248

0

EUR

0,00%248 EUR

0 MEUR

714 MEUR

2

Loyal Solutions A/S

-

2,72

-

SEK

2,72 SEK

0 MSEK

26 MSEK

172

L

0,00%

4,14

0,00

EUR

0,00%4,14 EUR

0 MEUR

24 MEUR

3

L

LUEBKE KELBER AG NA O.N.

0,00%

9,90

0,00

EUR

0,00%9,90 EUR

0 MEUR

11 MEUR

0

Magle Chemoswed Holding AB

-

20,00

-

SEK

20,00 SEK

0 MSEK

413 MSEK

255

-

2.020

-

SEK

2.020 SEK

0 MSEK

951 MSEK

34

Marinomed Biotech AG

-

20,3

-

EUR

20,3 EUR

0 MEUR

38 MEUR

0

M

MATADOR SECONDARY PR.SF 1

0,00%

4,98

0,00

EUR

0,00%4,98 EUR

0 MEUR

68 MEUR

0

M

Maternus-Kliniken AG

0,00%

1,09

0,00

EUR

0,00%1,09 EUR

0 MEUR

23 MEUR

1

M

0,00%

1,67

0,00

EUR

0,00%1,67 EUR

0 MEUR

5 MEUR

2

M

-

9,85

-

EUR

9,85 EUR

0 MEUR

23 MEUR

0

M

Mediolanum Real Estate

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

MERLIN PROPERTIES

-

14,00

-

EUR

14,00 EUR

0 MEUR

7.750 MEUR

13

M

Met.Extra Group

-

1,66

-

EUR

1,66 EUR

0 MEUR

1 MEUR

0

Midsona AB ser. A

-

10,70

-

SEK

10,70 SEK

0 MSEK

1.556 MSEK

105

Miquel Y Costas & Miquel S.A.

-

13,70

-

EUR

13,70 EUR

0 MEUR

513 MEUR

1

M

-

0,0658

-

EUR

0,0658 EUR

0 MEUR

5 MEUR

1

Mopoli Parts de Fondateur.

-

9.500

-

EUR

9.500 EUR

0 MEUR

914 MEUR

0

M

Mountain Alliance AG

0,00%

2,22

0,00

EUR

0,00%2,22 EUR

0 MEUR

17 MEUR

2

M

Mueller-Die Lila Logistik AG

0,00%

4,48

0,00

EUR

0,00%4,48 EUR

0 MEUR

36 MEUR

5

M

0,00%

0,535

0,000

EUR

0,00%0,535 EUR

0 MEUR

12 MEUR

4

N

Neodecortech S.p.a.

-

3,11

-

EUR

3,11 EUR

0 MEUR

43 MEUR

0

N

-

0,0400

-

EUR

0,0400 EUR

0 MEUR

1 MEUR

0

NEW AMSTERDAM INVEST N.V. ORDINARY SHARES

-

9,20

-

EUR

9,20 EUR

0 MEUR

39 MEUR

0

N

Next Re SIIQ S.p.A

-

3,59

-

EUR

3,59 EUR

0 MEUR

66 MEUR

0

-

15,00

-

SEK

15,00 SEK

0 MSEK

46 MSEK

204

N

0,00%

5,45

0,00

EUR

0,00%5,45 EUR

0 MEUR

89 MEUR

5

-

10,05

-

EUR

10,05 EUR

0 MEUR

125 MEUR

3

N

NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS

-

1,10

-

NOK

1,10 NOK

0 MNOK

-

76

N

-

44,0

-

EUR

44,0 EUR

0 MEUR

3 MEUR

0

Nyesa Valores Corporacion SA

-

0,0084

-

EUR

0,0084 EUR

0 MEUR

13 MEUR

1

OCEAN GEOLOOP AS

-

3,80

-

NOK

3,80 NOK

0 MNOK

200 MNOK

249

O

-

2,5155

-

EUR

2,5155 EUR

0 MEUR

44 MEUR

1

O

Ops eCom S.p.A.

-

0,248

-

EUR

0,248 EUR

0 MEUR

6 MEUR

0

O

ORBIS SE INH O.N.

0,00%

5,90

0,00

EUR

0,00%5,90 EUR

0 MEUR

56 MEUR

1

Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli N.V.

-

298

-

EUR

298 EUR

0 MEUR

29 MEUR

0

-

0,297

-

EUR

0,297 EUR

0 MEUR

8 MEUR

1

-

0,176

-

SEK

0,176 SEK

0 MSEK

22 MSEK

232

PHILIPS BUY BACK

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

P

Pininfarina Spa

-

0,866

-

EUR

0,866 EUR

0 MEUR

68 MEUR

0

P

-

0,0000

-

SEK

0,0000 SEK

0 MSEK

-

0

P

-

2,40

-

EUR

2,40 EUR

0 MEUR

62 MEUR

2

Polytec Holding AG

-

3,08

-

EUR

3,08 EUR

0 MEUR

66 MEUR

3

PPLA Class A voting common share

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

PPLA Class B non voting common shares

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

PPLA European Unit

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

P

Preservia Holding PREF

-

10,2

-

SEK

10,2 SEK

0 MSEK

20 MSEK

39

Preservia Hyresfastigheter B

-

0,181

-

SEK

0,181 SEK

0 MSEK

3 MSEK

117

Preservia Hyresfastigheter PREF

-

34,8

-

SEK

34,8 SEK

0 MSEK

-

36

-

13,45

-

EUR

13,45 EUR

0 MEUR

234 MEUR

3

-

13,10

-

SEK

13,10 SEK

0 MSEK

248 MSEK

81

-

8,02

-

NOK

8,02 NOK

0 MNOK

119 MNOK

842

R

0,00%

16,2

0,0

EUR

0,00%16,2 EUR

0 MEUR

104 MEUR

6

Ranplan Group AB

-

0,760

-

SEK

0,760 SEK

0 MSEK

59 MSEK

93

R

-

2,65

-

EUR

2,65 EUR

0 MEUR

40 MEUR

0

Realia Business, S.A.

-

0,968

-

EUR

0,968 EUR

0 MEUR

1.479 MEUR

5

Renta 4 Banco, S.A.

-

19,4

-

EUR

19,4 EUR

0 MEUR

789 MEUR

1

Renta Corporacion Real Estate

-

0,7601

-

EUR

0,7601 EUR

0 MEUR

24 MEUR

0

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