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Valuta

M

Muehlbauer Holding AG

-

40,0

-

EUR

40,0 EUR

0 MEUR

564 MEUR

3

NanoCap Group AB ser. B

-

4,50

-

SEK

4,50 SEK

0 MSEK

26 MSEK

144

Naturhouse Health S.A.

-

2,63

-

EUR

2,63 EUR

0 MEUR

154 MEUR

13

N

Neodecortech S.p.a.

-

4,77

-

EUR

4,77 EUR

0 MEUR

69 MEUR

3

N

-

81,5

-

EUR

81,5 EUR

0 MEUR

188 MEUR

1

Netum Group Oyj

-

1,025

-

EUR

1,025 EUR

0 MEUR

13 MEUR

981

NEW AMSTERDAM INVEST N.V. ORDINARY SHARES

-

8,75

-

EUR

8,75 EUR

0 MEUR

36 MEUR

0

N

-

3,61

-

EUR

3,61 EUR

0 MEUR

64 MEUR

5

-

2,46

-

SEK

2,46 SEK

0 MSEK

61 MSEK

160

-

9,45

-

EUR

9,45 EUR

0 MEUR

114 MEUR

4

NIDAROS SPAREBANK

-

102,46

-

NOK

102,46 NOK

0 MNOK

116 MNOK

72

Nord Insuretech Group

-

0,675

-

SEK

0,675 SEK

0 MSEK

250 MSEK

711

Northern CapSek Ventures PREF

-

160

-

SEK

160 SEK

0 MSEK

7 MSEK

23

N

-

2,62

-

EUR

2,62 EUR

0 MEUR

113 MEUR

6

N

-

45,4

-

EUR

45,4 EUR

0 MEUR

3 MEUR

0

N

NUERNBERGER Beteiligungs AG

-

129,0

-

EUR

129,0 EUR

0 MEUR

1.486 MEUR

2

O

-

1,744

-

EUR

1,744 EUR

0 MEUR

31 MEUR

2

O

Ops eCom S.p.A.

-

0,0638

-

EUR

0,0638 EUR

0 MEUR

1 MEUR

1

O

-

0,1205

-

EUR

0,1205 EUR

0 MEUR

1 MEUR

0

O

OPS Retail S.p.A.

-

0,0406

-

EUR

0,0406 EUR

0 MEUR

1 MEUR

1

O

-

4,86

-

EUR

4,86 EUR

0 MEUR

46 MEUR

2

Ortivus AB ser. A

-

1,88

-

SEK

1,88 SEK

0 MSEK

154 MSEK

118

-

0,540

-

EUR

0,540 EUR

0 MEUR

1 MEUR

691

Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli N.V.

-

238

-

EUR

238 EUR

0 MEUR

38 MEUR

1

P

-

24,0

-

EUR

24,0 EUR

0 MEUR

36 MEUR

1

P

-

0,436

-

EUR

0,436 EUR

0 MEUR

50 MEUR

1

PB HOLDING N.V.

-

3,44

-

EUR

3,44 EUR

0 MEUR

18 MEUR

0

-

0,237

-

EUR

0,237 EUR

0 MEUR

7 MEUR

1

PHILIPS BUY BACK

-

29,4

-

EUR

29,4 EUR

0 MEUR

-

0

P

Photon Energy NV

-

0,225

-

EUR

0,225 EUR

0 MEUR

16 MEUR

5

P

Piquadro S.p.A.

-

2,81

-

EUR

2,81 EUR

0 MEUR

138 MEUR

1

P

-

1,35

-

EUR

1,35 EUR

0 MEUR

2 MEUR

1

Polytec Holding AG

-

4,74

-

EUR

4,74 EUR

0 MEUR

102 MEUR

4

PPLA Class A voting common share

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

PPLA Class B non voting common shares

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

PPLA European Unit

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

P

Preservia Holding PREF

-

17,7

-

SEK

17,7 SEK

0 MSEK

27 MSEK

28

P

Preservium Property AB

-

54,50

-

SEK

54,50 SEK

0 MSEK

253 MSEK

16

-

13,10

-

EUR

13,10 EUR

0 MEUR

225 MEUR

5

P

Promotora de Informaciones

-

2,854

-

EUR

2,854 EUR

0 MEUR

376 MEUR

1

Provide IT Sweden AB

-

0,565

-

SEK

0,565 SEK

0 MSEK

4 MSEK

113

P

PYRUM INNOVATIONS AG

-

271

-

NOK

271 NOK

0 MNOK

1.212 MNOK

17

-

0,200

-

SEK

0,200 SEK

0 MSEK

19 MSEK

141

Ramlösa Shipping AB

-

22,00

-

SEK

22,00 SEK

0 MSEK

-

99

R

-

1,18

-

EUR

1,18 EUR

0 MEUR

29 MEUR

0

Real Fastigheter

-

9,90

-

SEK

9,90 SEK

0 MSEK

294 MSEK

146

R

REALUNIT SCHWEIZ AG SF 1

-

1,50

-

EUR

1,50 EUR

0 MEUR

64 MEUR

1

-

1,13

-

EUR

1,13 EUR

0 MEUR

15 MEUR

198

Renta 4 Banco, S.A.

-

19,75

-

EUR

19,75 EUR

0 MEUR

776 MEUR

1

Renta Corporacion Real Estate

-

0,724

-

EUR

0,724 EUR

0 MEUR

25 MEUR

0

Rentunder Holding

-

0,0620

-

SEK

0,0620 SEK

0 MSEK

6 MSEK

550

R

-

3,42

-

EUR

3,42 EUR

0 MEUR

9 MEUR

1

-

1,400

-

NOK

1,400 NOK

0 MNOK

29 MNOK

150

Rivian Automotive A

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

20.946 MEUR

1

-

2,76

-

NOK

2,76 NOK

0 MNOK

114 MNOK

162

R

ROSTRA AGC INH O.N. JGE

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

Roularta Media Group N.V.

-

13,25

-

EUR

13,25 EUR

0 MEUR

165 MEUR

1

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

15.017 MEUR

1

R

-

4,54

-

EUR

4,54 EUR

0 MEUR

22 MEUR

3

-

0,865

-

SEK

0,865 SEK

0 MSEK

49 MSEK

218

S

Schroder Global Equity Custom Active UCITS ETF Accumulation USD

+0,30%

9,616

+0,029

EUR

+0,30%9,616 EUR

0 MEUR

-

0

S

SCP STAN.CAP.PART. INH ON

-

1,11

-

EUR

1,11 EUR

0 MEUR

38 MEUR

9

-

10,1

-

EUR

10,1 EUR

0 MEUR

15.104 MEUR

1

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

2 MEUR

0

Sequana medical NV

-

0,611

-

EUR

0,611 EUR

0 MEUR

48 MEUR

2

S

Seven Priniples AG

-

4,78

-

EUR

4,78 EUR

0 MEUR

18 MEUR

2

S

Shareholder Value Bet. AG

-

73,0

-

EUR

73,0 EUR

0 MEUR

51 MEUR

1

S

SINGULUS TECHNOL. EO 1

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

-

0

S

-

2,20

-

EUR

2,20 EUR

0 MEUR

54 MEUR

1

S

SM Wirtschaftsberatungs AG

-

4,42

-

EUR

4,42 EUR

0 MEUR

17 MEUR

3

S

Societa` Sportiva Lazio PA

-

1,640

-

EUR

1,640 EUR

0 MEUR

116 MEUR

19

Societe Francaise de Casinos SA

-

2,40

-

EUR

2,40 EUR

0 MEUR

12 MEUR

0

S

SOFTING AG IN O.N.

-

2,41

-

EUR

2,41 EUR

0 MEUR

26 MEUR

1

S

-

1,170

-

EUR

1,170 EUR

0 MEUR

10 MEUR

0

S

SOLUTIANCE AG NA O.N.

-

1,02

-

EUR

1,02 EUR

0 MEUR

7 MEUR

4

-

5,60

-

SEK

5,60 SEK

0 MSEK

44 MSEK

145

SPEAR INVESTMENTS I B.V. ORDINARY SHARES

-

6,70

-

EUR

6,70 EUR

0 MEUR

147 MEUR

2

Squirrel Media S.A

-

2,17

-

EUR

2,17 EUR

0 MEUR

204 MEUR

0

S

STAIGE ONE AG INH O.N.

-

1,49

-

EUR

1,49 EUR

0 MEUR

11 MEUR

4

Svolder AB ser. A

-

91,50

-

SEK

91,50 SEK

0 MSEK

5.775 MSEK

91

S

SWISSNET AG SF -,10

-

1,950

-

EUR

1,950 EUR

0 MEUR

16 MEUR

4

S

-

1,250

-

EUR

1,250 EUR

0 MEUR

17 MEUR

5

-

67,0

-

EUR

67,0 EUR

0 MEUR

94 MEUR

1

-

11,550

-

EUR

11,550 EUR

0 MEUR

8.491 MEUR

5

T

-

0,0715

-

EUR

0,0715 EUR

0 MEUR

26 MEUR

1

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

6.975 MEUR

0

T

TIN INN HLDG AG VNA O.N.

-

8,60

-

EUR

8,60 EUR

0 MEUR

172 MEUR

1

TINDE SPAREBANK

-

111,98

-

NOK

111,98 NOK

0 MNOK

610 MNOK

148

T

TOKENTUS INVESTMENT AG

-

0,665

-

EUR

0,665 EUR

0 MEUR

6 MEUR

1

T

Tonkens Agrar AG

-

6,80

-

EUR

6,80 EUR

0 MEUR

12 MEUR

2

T

Toscana Aeroporti SpA

-

16,70

-

EUR

16,70 EUR

0 MEUR

352 MEUR

2

-

5,00

-

SEK

5,00 SEK

0 MSEK

57 MSEK

144

-

8,20

-

EUR

8,20 EUR

0 MEUR

1.090 MEUR

2

-

7,15

-

EUR

7,15 EUR

0 MEUR

250 MEUR

25

T

-

0,392

-

EUR

0,392 EUR

0 MEUR

9 MEUR

0

T

TRØNDELAG SPAREBANK

-

113,96

-

NOK

113,96 NOK

0 MNOK

544 MNOK

68

UBM Development AG

-

17,03

-

EUR

17,03 EUR

0 MEUR

127 MEUR

1

-

0,0000

-

EUR

0,0000 EUR

0 MEUR

4.874 MEUR

2

-

8,090

-

EUR

8,090 EUR

0 MEUR

4.233 MEUR

3

V

-

10,25

-

EUR

10,25 EUR

0 MEUR

111 MEUR

2

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