Spring til hovedindhold

INVL Russia ex-Government Equity Subfund 

INVL Russia ex-Government Equity Subfund

1 dag %-
Udvikling 1 år-
Årlige omkostninger
1,77%
Seneste NAV
39,35
Kursdato

Morningstar Rating

3 stars
Risiko
Valuta i EUR

INVL Russia ex-Government Equity Subfund 

INVL Russia ex-Government Equity Subfund

Seneste NAV
39,35
Kursdato
I dag %-
Udvikling 1 år-
Valuta i EUR
Årlige omkostninger
1,77%
Morningstar Rating
3 stars
Risiko

INVL Russia ex-Government Equity Subfund 

INVL Russia ex-Government Equity Subfund

Valuta i EUR
Seneste NAV
39,35
Kursdato
I dag %-
Udvikling 1 år-
Morningstar Rating
3 stars
Risiko
Årlige omkostninger
1,77%

Udvikling

Almen information

Risiko
Høj: 6 ud af 7
Nøgletal
  • Årlig omkostning
    1,77%
  • Aktivklasse
    Aktie
  • Kategori
    Aktier - Rusland
  • Basisvaluta
    EUR
  • Belåningsværdi
    70%
  • Faktaark
Sammendrag
Målet for underforeningen er at opnå det maksimale udbytte fra investeringer i aktier i russiske virksomheder. Underforeningens Aktiver er investeret i finansielle instrumenter fra selskaber, der opererer i Den Russiske Føderation, samt investeringsinstitutter, der gør investeringer i russiske selskaber. Underforeningens investeringer baserer sig på både strategiske og taktiske aktivallokeringsteknikker og der gøres brug af hyppige porteføljejusteringer med henblik på at opnå højere gevinster på porteføljen.

Shareville*

*Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.

Eksponering

Opdateret 31.12.2021
Europa Emerging
81,73%
Asien Emerging
10,35%
Eurozonen
7,92%
Severstal PAO DR
9,49%
Halyk Bank
9,42%
United States of America6,91%
United States of America6,78%
Bank Saint Petersburg PJSC
6,53%
Kernel Holding SA
4,84%
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC DR
4,69%
NOVOLIPETSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT OAO
4,68%
Segezha Group
4,66%
Polymetal Intl
4,54%

Fordeling

  • Aktier90,9%
  • Kort rente9,1%

Detaljer

  • Morningstar Rating
    3 stars
  • Kategori
    Aktier - Rusland
  • ISIN
    LTIF00000435
  • Belåningsgrad
    70%
  • Handles i
    EUR
  • Handles
    Dagligt
  • Minimumsinvestering
    100 DKK
  • UCITS
    Ja
  • Startdato
    29.10.2010
  • Faktaark
    -
  • Brochure
    -

Forvalter

  • Ansvarlig forvalter
    Dainius Bloze
  • Forvaltet fond siden
    29.10.2010
  • Adresse
    Gynėjų str. 14
  • Telefonnummer
    8 700 55 959

Bæredygtighedsoplysninger

Opdateret 31.12.2021
Bæredygtighedsklassifikation
Uden klassifikation
Lav CO₂ risiko
Nej
Gennemsnitlig CO₂ risiko
-
Eksponering mod fossile brændstoffer
8,77

Omkostninger

  • Årlige omkostninger1,77%
  • Hvoraf administrationsomkostning1,50%
  • Resultatbaseret omkostning15,00%

Risiko og Volatilitetsværdi

Opdateret 31.12.2021
Glidende1 år3 år5 år
Alfa4,3561,316-0,6
Beta0,5590,8040,798
58,85880,34981,373
Sharpe Ratio1,3870,70,42
Standardafvigelse13,9723,9420,65