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Valuta

S

Splendid Medien AG

-

1,15

-

EUR

1,15 EUR

0 MEUR

11 MEUR

-

Spotlight Group AB

-

29,40

-

SEK

29,40 SEK

0 MSEK

177 MSEK

252

S

Spree Acquisition 1 Unit

-

10,95

-

USD

10,95 USD

0 MUSD

-

-

S

Spring Valley Acquisition II Units

-

11,24

-

USD

11,24 USD

0 MUSD

-

-

Sprott Physical Silver Trust Units

-

9,85

-

USD

9,85 USD

0 MUSD

-

13

S

St. James Gold Corp

-

0,100

-

CAD

0,100 CAD

0 MCAD

3 MCAD

4

S

Stans Energy Corp

-

0,005

-

CAD

0,005 CAD

0 MCAD

1 MCAD

16

-

66,18

-

EUR

66,18 EUR

0 MEUR

19.894 MEUR

-

S

Stingray Group Inc

-

7,55

-

CAD

7,55 CAD

0 MCAD

522 MCAD

1

S

STOCK3 AG NA O.N.

-

17,5

-

EUR

17,5 EUR

0 MEUR

19 MEUR

-

S

STRATS Trust For Allstate Securities 2006-3

-

22,44

-

USD

22,44 USD

0 MUSD

-

-

S

STRATS Trust For Dominion Resources Securities 2005-6

-

25,01

-

USD

25,01 USD

0 MUSD

-

-

S

STRATS Trust For Procter & Gamble Security 2006-1

-

24,78

-

USD

24,78 USD

0 MUSD

-

-

-

0,0902

-

SEK

0,0902 SEK

0 MSEK

5 MSEK

223

S

Sunlands Technology A ADR

-

6,65

-

USD

6,65 USD

0 MUSD

91 MUSD

12

SUNNDAL SPAREBANK

-

109,00

-

NOK

109,00 NOK

0 MNOK

301 MNOK

92

S

Sunstone Hotel Investors H Pref

-

22,10

-

USD

22,10 USD

0 MUSD

-

-

S

Surteco Group SE

-

16,4

-

EUR

16,4 EUR

0 MEUR

254 MEUR

4

S

Sustainable Infrastructure Dividend Fund Unit

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

-

S

Svenska Nyttobostäder AB Pref

-

64,00

-

SEK

64,00 SEK

0 MSEK

1.921 MSEK

22

Svolder AB ser. A

-

82,00

-

SEK

82,00 SEK

0 MSEK

6.595 MSEK

126

Sweden BuyersClub AB

-

2,80

-

SEK

2,80 SEK

0 MSEK

35 MSEK

61

S

Swiftmerge Acquisition A

-

10,90

-

USD

10,90 USD

0 MUSD

74 MUSD

-

S

Swiftmerge Acquisition Unit

-

10,80

-

USD

10,80 USD

0 MUSD

-

-

S

Swiss Properties Invest A/S

-

82,50

-

DKK

82,50 DKK

0 MDKK

189 MDKK

66

-

65,74

-

EUR

65,74 EUR

0 MEUR

32.835 MEUR

-

T. Rowe Price Group

-

106,94

-

EUR

106,94 EUR

0 MEUR

24.389 MEUR

2

T

Target Global Acquisition I Unit

-

10,81

-

USD

10,81 USD

0 MUSD

-

-

T

TC Energy Corporation FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 13

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

-

T

Technology & Telecommunication Acquisition Unit

-

11,97

-

USD

11,97 USD

0 MUSD

-

-

T

Tectonic Financial B Pref

-

10,41

-

USD

10,41 USD

0 MUSD

-

1

T

Telecom Italia S.p.A. PRF PERPETUAL EUR 0.55

-

0,2464

-

EUR

0,2464 EUR

0 MEUR

4.932 MEUR

6

T

Telecom Italia SpA/Milano

-

0,2475

-

EUR

0,2475 EUR

0 MEUR

4.932 MEUR

33

T

Telekom Austria AG

-

9,20

-

EUR

9,20 EUR

0 MEUR

6.110 MEUR

16

T

Teleperformance

-

96,78

-

EUR

96,78 EUR

0 MEUR

5.762 MEUR

62

T

-

1,00

-

EUR

1,00 EUR

0 MEUR

6 MEUR

5

T

TenX Keane Acquisition

-

11,35

-

USD

11,35 USD

0 MUSD

76 MUSD

-

T

TenX Keane Acquisition Unit

-

12,00

-

USD

12,00 USD

0 MUSD

-

-

T

Tesoro Minerals Corp

-

0,015

-

CAD

0,015 CAD

0 MCAD

2 MCAD

11

-

171,60

-

EUR

171,60 EUR

0 MEUR

34.545 MEUR

10

T

Thunder Bridge Capital Partners IV Unit

-

10,75

-

USD

10,75 USD

0 MUSD

-

-

T

Time People Group

-

12,8

-

SEK

12,8 SEK

0 MSEK

93 MSEK

113

-

102,20

-

EUR

102,20 EUR

0 MEUR

116.242 MEUR

-

T

TLGY Acquisition A

-

11,43

-

USD

11,43 USD

0 MUSD

108 MUSD

-

T

TLGY Acquisition Unit

-

11,50

-

USD

11,50 USD

0 MUSD

-

-

T

TMC CONTENT GR.AG NAM.SF1

-

0,0750

-

EUR

0,0750 EUR

0 MEUR

-

2

T

TMT Acquisition Unit

-

11,10

-

USD

11,10 USD

0 MUSD

-

-

T

TOKENTUS INVESTMENT AG

-

0,915

-

EUR

0,915 EUR

0 MEUR

7 MEUR

-

T

Tonkens Agrar AG

-

6,35

-

EUR

6,35 EUR

0 MEUR

10 MEUR

1

T

Toronto Dominion Bank FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 22 (NVCC)

-

24,99

-

CAD

24,99 CAD

0 MCAD

-

2

T

TortoiseEcofin Acquisition III Units

-

10,91

-

USD

10,91 USD

0 MUSD

-

-

-

0,500

-

SEK

0,500 SEK

0 MSEK

1 MSEK

171

T

-

45,2

-

SEK

45,2 SEK

0 MSEK

254 MSEK

45

T

Tristar Acquisition I Units

-

11,09

-

USD

11,09 USD

0 MUSD

-

-

-

5,35

-

SEK

5,35 SEK

0 MSEK

263 MSEK

139

T

TwentyFour Income Fund Ltd

-

102,6

-

GBX

102,6 GBX

0 MGBP

767 MGBP

7

T

Tymbal Resources

-

0,015

-

CAD

0,015 CAD

0 MCAD

0 MCAD

3

TYSNES SPAREBANK

-

113,00

-

NOK

113,00 NOK

0 MNOK

213 MNOK

53

U.S. BANCORP DL-,01

-

36,150

-

EUR

36,150 EUR

0 MEUR

56.896 MEUR

1

U

UMT United Mobility Technology

-

0,305

-

EUR

0,305 EUR

0 MEUR

2 MEUR

26

U

UNIBAIL-RODAMCO SE Ordinary Shares

-

70,38

-

EUR

70,38 EUR

0 MEUR

9.833 MEUR

3

United Airlines

-

46,150

-

EUR

46,150 EUR

0 MEUR

15.452 MEUR

-

U

Universal PropTech Inc.

-

0,030

-

CAD

0,030 CAD

0 MCAD

2 MCAD

5

U

-

5,50

-

CAD

5,50 CAD

0 MCAD

203 MCAD

1

-

10,90

-

SEK

10,90 SEK

0 MSEK

78 MSEK

147

-

0,926

-

EUR

0,926 EUR

0 MEUR

3 MEUR

5.840

Valuence Merger I Unit

-

11,60

-

USD

11,60 USD

0 MUSD

-

-

Veeva Systems A

-

171,70

-

EUR

171,70 EUR

0 MEUR

27.103 MEUR

13

V

Verianos Real Estate AG

-

0,244

-

EUR

0,244 EUR

0 MEUR

3 MEUR

-

V

VersaBank. FXDFR PRF PERPETUAL CAD 10 - Ser 3 (NVCC)

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

-

V

Village Bank And Trust Financial

-

48,49

-

USD

48,49 USD

0 MUSD

73 MUSD

-

-

9,50

-

SEK

9,50 SEK

0 MSEK

224 MSEK

215

V

Vintage Wine Estates Inc

-

12,75

-

USD

12,75 USD

0 MUSD

-

-

V

-

4,53

-

EUR

4,53 EUR

0 MEUR

40 MEUR

2

V

Vision Sensing Acquisition Unit

-

11,61

-

USD

11,61 USD

0 MUSD

-

-

V

-

4,72

-

EUR

4,72 EUR

0 MEUR

82 MEUR

3

V

-

-

-

USD

- USD

-

-

-

W

-

445,15

-

USD

445,15 USD

0 MUSD

19.081 MUSD

-

-

53,69

-

EUR

53,69 EUR

0 MEUR

189.388 MEUR

4

W

Welsbach Technology Metals Acquisitions Units

-

10,88

-

USD

10,88 USD

0 MUSD

-

-

W

Weng Fine Art AG

-

4,08

-

EUR

4,08 EUR

0 MEUR

-

1

W

Westaim Corp 5% PRF PERPETUAL CAD 10

-

0,000

-

CAD

0,000 CAD

0 MCAD

-

-

W

Western Acquisition Ventures

-

11,20

-

USD

11,20 USD

0 MUSD

40 MUSD

-

W

Western Acquisition Ventures Unit

-

11,50

-

USD

11,50 USD

0 MUSD

-

-

W

Westwing Group AG

-

8,18

-

EUR

8,18 EUR

0 MEUR

162 MEUR

13

W

Where Food Comes From

-

12,25

-

USD

12,25 USD

0 MUSD

66 MUSD

3

W

WinVest Acquisition Unit

-

11,83

-

USD

11,83 USD

0 MUSD

-

-

Wolters Kluwer NV

-

152,35

-

EUR

152,35 EUR

0 MEUR

36.245 MEUR

47

W

Wonderful Times Group AB

-

11,00

-

SEK

11,00 SEK

0 MSEK

48 MSEK

62

W

WORLDLINE S.A. EO -,68

-

10,330

-

EUR

10,330 EUR

0 MEUR

2.929 MEUR

28

-

129,60

-

EUR

129,60 EUR

0 MEUR

31.571 MEUR

-

Y

Ynvisible Interactive Inc

-

0,090

-

CAD

0,090 CAD

0 MCAD

11 MCAD

14

Y

Yorbeau Resources Inc.

-

0,040

-

CAD

0,040 CAD

0 MCAD

18 MCAD

-

Y

Yotta Acquisition Unit

-

10,90

-

USD

10,90 USD

0 MUSD

-

-

Y

Your Family Entertainment AG

-

2,50

-

EUR

2,50 EUR

0 MEUR

37 MEUR

-

Z

Zalatoris Acquisition

-

11,06

-

USD

11,06 USD

0 MUSD

80 MUSD

-

Z

Zalatoris Acquisition Units

-

11,05

-

USD

11,05 USD

0 MUSD

-

-

Z

Zalatoris II Acquisition Unit

-

10,83

-

USD

10,83 USD

0 MUSD

-

-

Z

Zeal Network SE

-

35,0

-

EUR

35,0 EUR

0 MEUR

758 MEUR

2

Z

Zenicor Medical Systems AB

-

2,10

-

SEK

2,10 SEK

0 MSEK

19 MSEK

132

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