Formuepleje Penta KL(FPKPEN)
(FPKPEN)
Generel information
Risiko
?
Mellem: 5 ud af 7
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i fonde historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Nøgletal
- Årlig omkostning3,10%
- AktivklasseBlandet
- KategoriBalanceret - Øvrige
- BasisvalutaDKK
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Faktaark
Sammendrag
Fondens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer og tangentporteføljestrategien. Ud fra teoretiske sammenhænge bygges en lavrisikoportefølje, der består af cirka 20-30% globale aktier og cirka 70- 80% obligationer. Lavrisikoporteføljen geares moderat gennem lån optaget af fonden i DKK/EUR. Dermed opnås en stabil investering med et langsigtet højt forventet risikojusteret afkast.
Relaterede investeringsfonde
Mest handledeVis flere
| Navn | 1 år |
|---|
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville, og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Eksponering
Opdateret 31.3.2023USA
54,15%
Eurozonen
16,06%
Europa ekskl. eurozonen
8,03%
Storbritannien
6,46%
Japan
4,83%
93,73%
Absalon Invest Fokus II
44,36%
Formuepleje Safe A/S
0,00%
Fordeling
- Lang rente374,2%
- Aktier88,9%
- Øvrigt10%
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville, og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Detaljer
- Morningstar Rating0 stars
- KategoriBalanceret - Øvrige
- ISINDK0060498343
- Belåningsgrad85%
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Gearing-
- UCITSNej
- Startdato19.7.2013
- Faktaark
- Brochure
Forvalter
- FondsselskabFormuepleje Penta, Kapitalforeningen
- Ansvarlig forvalterRene Rømer
- Forvaltet fond siden1.12.2013
- AdresseVærkmestergade 25
- Telefonnummer87 46 49 00
- Hjemmeside
Bæredygtighedsoplysninger
Opdateret 31.3.2023Bæredygtighedsklassifikation | Artikel 6 |
Lav CO₂ risiko | Ja |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | 6,00 |
Eksponering mod fossile brændstoffer | 2,99 |
Omkostninger
- Årlige omkostninger3,10%
- Indirekte omkostninger0,21%
Risiko og Volatilitetsværdi
Opdateret 31.3.2023| Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Alfa | - | - | - |
| Beta | - | - | - |
| R² | - | - | - |
| Sharpe Ratio | -0,297 | 0,161 | 0,21 |
| Standardafvigelse | 31,35 | 24,13 | 24,89 |